外汇投资应该关注的影响基本面因素

| 德洁

目前,外汇交易有三种分析方法:技术分析、基本面分析和情绪分析。这三种方法实际上是相互联系的。下面小编给大家带来外汇投资应该关注的影响基本面因素,希望大家喜欢!

外汇投资应该关注的影响基本面因素

基本面到技术面的反应存在滞后。因此,如果我们只关注技术指标,而忽略影响基本面的重大事件,则亏损是正常的。

因此,在日常投资分析中,例如,短期交易者可以专注于技术分析,也应该应用其他分析方法,并注意相关信息!中长期交易者更关注基本面分析。让我们进一步了解基本面。

基本面是什么?

在外汇投资中,我们所说的基本面实际上是某一货币所有国的经济基本面

所谓的基本面分析就是通过分析一国的经济影响因素来预测汇率的走势。影响一国经济发展的具体因素主要包括该国的政治和社会状况、经济和金融数据的公布、紧急情况、政府或中央银行政策等,例如,美国非农业数据的发布,这将使投资者对美国经济以及美元相对汇率的相应上升感到乐观,,在美元欧元的K线图上显示短期上升趋势。

关注哪些基本面?

影响基本面的因素很多,投资者应该关注什么?

01.利率

货币利率对该货币的货币价值起着决定性作用,因为一国的货币利率决定了资本是进入还是离开该国。利率越高,该国货币的价值就越大,货币汇率也就越高。投资者更关心利率的未来趋势,因此他们可以提前预测货币的价格趋势。影响一国利率的因素有哪些?

利率由一国的中央银行决定。它是调整货币政策的重要工具。它还用于控制投资、通货膨胀和失业率等,进而影响经济增长。

它将受到经济周期、通货膨胀和税收等经济因素的影响。经济周期分为四个周期:繁荣、危机、萧条和复苏。一般来说,利率在繁荣和危机的早期阶段上升;在萧条和复苏期间,利率下降。我们可以根据一系列经济指标来判断我们处于哪个周期。如果一国的通胀高于预期,央行将提高利率(加息),以防止经济过热;当失业率超过预期时,央行将降低利率,以刺激经济,降低失业率。此外,一般利率的变动幅度很小。

同时,也会受到不同国家政策和国际金融市场利差的影响。不同国家的利率政策不同。我们关注各国央行的利率决议报告!同时,我们也应该关注不同国家之间的利差。当一个国家加息另一个国家降息时,市场可能波动很大,即当利差增大时,通常对高收益货币有利;当利差缩小时,通常对低收益货币有利。

最后,当我们进行市场分析时,我们关注的是实际利率。大多数时候,我们谈论的是名义利率(债券利率)。实际利率是债券利率和通货膨胀率之间的差额。

02.货币政策

货币政策通过影响货币利率来影响汇率。一般来说,它是一国政府或中央银行为调控经济发展而采取的干预措施,包括调节利率和控制货币供应量、改变商业银行贴现率、调整存款准备金率以及在公开市场上买卖国债,特别是当一国的通货膨胀率或失业率超过预期时。

中央银行的货币政策可分为宽松货币政策和紧缩货币政策。加息或减少货币供应量被称为紧缩货币政策,这将减少投资行为;相反,降息或增加货币供应量被称为宽松货币政策。央行所采取政策的核心是研究实际市场通胀率与预期目标通胀率之间的关系。一般来说,央行将2%作为通胀目标。

此外,我们应该关注央行行长和其他重要官员的讲话,这些讲话可能涉及国家未来货币政策的方向。你可以提前注意一些金融日历上重要讲话的日程安排。

03.经济发展前景和政府财政状况

一个国家的宏观经济发展趋势和前景直接影响到该国的汇率。如果经济发展更加乐观,该国货币的价值将上升。一般来说,一个国家的经济发展是通过四个方面来衡量的:经济增长(GDP)、就业(失业率、非农就业人数等)、通货膨胀和国际收支。如果政府财政状况恶化,往往表现为政府偿债能力下降,直接影响国家货币汇率走势。投资者通常看跌该国货币

04.国际贸易流动

一国进出口的比例分为贸易顺差(出口>进口)和贸易逆差(出口<进口)。贸易顺差,也称为贸易盈余,,表明该国对货币的强劲需求将提高该国货币的价值。相反,贸易逆差,也称为贸易赤字,表明该国货币需求低,货币价值降低。

05.国家政局和紧急情况

这主要涉及一国政局的稳定。政局越稳定,社会形势越好,国家货币越稳定;;相反,如果一个国家卷入战争和地缘政治冲突,它将减少其货币需求。当一国发生重大紧急情况时,通常会引起投资者的风险厌恶,并对该国的汇率产生负面影响。

06.关注一些经济数据

关注一些国家的经济数据指标,如非农就业数据、失业率、国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)、零售销售数据、新屋开工率、消费者信心指数等,通常每周、每月或每季度披露。由于美元是外汇市场的焦点货币,我们将关注一些美国经济指标。

从哪里获得这些数据?专业外汇网站和权威金融媒体的财务日历,例如路透社、华尔街日报、美国彭博社等。

事实上,有很多事情需要注意。基本面并不简单。当我们在交易之中遇到一些不确定的基本因素时,我们应该如何处理?一些新闻或报道的发布可能会造成外汇市场的巨大不稳定。首先,我们应该分析这些信息或数据报告。建议新的外汇人员在报告发布以前和后不要进行任何交易,有经验的人可以采取有针对性的策略。

什么是程序化交易?

量化投资是一种以数据模型为核心,以程序化交易为手段,以追求绝对收益为目标的投资方法。

广义而言,程序化交易就是量化投资;但从狭义上讲,程序化交易是一种交易手段。

在我国,目前对程序化交易的定义基本上采用广义的定义,即量化交易。其中量化交易又可以分为三大类:对冲套利类、投机类和高频类。

目前,学术界和产业界对程序化交易没有统一、权威的定义。在中国,通常意义上的程序化交易主要是计算机和现代网络系统的应用,根据预设的交易模式和规则,当模式条件被触发时,计算机会立即完成组合交易指令,这是一种实现自动下单的新型电子交易方式。换句话说,国内资本市场对程序化交易的理解不再像纽约证券交易所那样关注交易规模和集中度,只强调交易模型和计算机程序在交易中的重要性。

去散户化的市场需要程序化交易

尽管这引发了投资者对程序化交易的热烈讨论,从未来发展的角度来看,几乎不可能从根本上禁止程序化交易。

因此,从基础技术的角度来看,除非交易所在100年前恢复到人工坐席模式,只要允许软件报单,程序化交易不能从根本上被禁止。

同时,我担心中国市场的大多数散户投资者是目前程序化交易受到限制的根本原因。与普通散户投资者相比,程序化交易规模很大,因为中国散户投资者太多,水平太落后。面对先进的量化投资手段,它根本没有阻止能力。

从这个角度来看,监管者试图通过禁止程序化来保护落后的生产力,就像十年前传统商业试图阻止电子商务一样。

随着资本市场的发展,去散户化是一个不可避免的问题。国际金融市场的历史表明,散户被机构消灭是一个不可避免的历史过程。

量化交易的分类

从金融工程和量化投资的角度来看,程序化交易按交易频率可分为高频交易和低频交易。根据交易目的和动机,程序化交易可分为套保、套利、投机。具体的投资交易过程可以包括两部分:交易的决策制定与交易执行方式。

从监管者的角度来看,更多关注程序化交易产生的潜在风险。

从风险控制和易于监管的角度来看,分为以下五类:

预测型策略:对于同一类型的标的物,利用其历史表现和投资者当前的市场状况预测未来趋势,包括趋势预测、反转预测、阿尔法预测、价格预测等。

自动做市商型策略:与普通做市商一样,自动做市商高频交易者通过向市场提供买卖订单来提供流动性。不同之处在于,它们与投资者的操作方向相反,以提供流动性。

事件规则型策略:根据市场上的特殊事件和投资者的特定规则进行投资。包括事件投资和规则投资。

套利与套保型策略:通过两种或两种以上不同类型标的物的差价获得收益或套期保值。包括跨品种套利、跨市场套利、跨期套利、期权套利、期现套利、统计套利以及期现套保、期权套保等类型。

引发市场跟随型策略:捕捉市场动态,触发市场后续,如频繁下单取消订单,诱导。这些策略大多不符合规定,将被视为市场操纵。

外汇投资必学的新闻交易方法

如果投资者对消息不够敏感,这是致命的,因为直接关系到你的财产安全。

炒外汇,我们需要关心一个国家和国际关系。你做的交易种类越多,你需要了解的知识就越广泛。

新闻是我们感知市场最直接的工具。基本上,每个投资者每天都关注大量的市场消息。但并不是所有人都能有效利用这些新闻,那么如何利用新闻进行交易呢?

重点关注哪些新闻消息

国家层面,毫无疑问,最值得注意的是美国。纽约外汇市场是世界主要的外汇市场。全球90%以上的外汇交易都涉及美元交易。

其次是欧洲,伦敦外汇市场是仅次于纽约的国际外汇市场。中国可以关注香港

在时间上,主要关注欧美市场的开盘时间。请注意,欧洲和美国时间分为夏令时和冬令时。美国夏季时间从3月第二个星期日凌晨2点开始,到11月第一个星期日凌晨2点结束。夏令时比冬令时早一小时。欧洲大部分的调整令时是从3月和10月的最后一个周日。

根据夏令时北京时间,欧洲市场的开放时间为下午15:00至22:00,美国市场的开放时间为下午20:00至03:00。20:00-22:00是欧美市场的重合时间,市场相对活跃。

重点关注经济数据的公布,随后是央行相关人士的讲话。根据上述数据对价格的影响,美国主要关注非农业数据、美联储的利率决议、国内生产总值(GDP)和消费者价格指数(CPI)、贸易余额和零售额。

一个经济数据对市场的影响有多大,其实可以从历史数据的稳定性和相应时间市场价格的波动来判断。在没有黑天鹅事件的情况下,一般来说,一个经济数据在过去是相对稳定的,相应时间没有市场价格的波动,对市场没有太大影响,投资者也不期待。

除了这些常规新闻外,还要特别关注国际政治风险,包括大选、战争、政变、边境冲突、流行病等。这些黑天鹅事件将引起一定的市场情绪,并影响市场价格。

如何使用新闻交易

一般新闻交易方法分为2类,方向性交易和非方向性交易。

1)方向性交易

方向性交易就是我们提前预测新闻将对外汇市场产生什么影响,然后进场交易并设置设置止盈止损点。事实上,有两个缺点。首先,你的预测可能不准确。第二,一些金融机构早在你采取行动之前就已经出动了,这将影响市场方向。

对于第一点,我们可以使用历史数据来提高预测的准确性。例如,在预测非农业失业率时,分析人士将根据历史数据做出决策。在没有重大黑天鹅事件影响的情况下,一般数据都是顺势的。

对于第二点,一些金融机构应该有一个专门关注新闻的团队,这是不可避免的。如果金融机构准确预测市场,他们将提前做多削弱市场的上升趋势。此时采用非定向性交易。

2)非方向性交易

非定向性交易意味着您不必预测此消息引起的市场趋势,并在两个方向上下订单。实时监控。当你发现市场朝一个方向移动时,另一个方向的订单就会及时平仓。

如果平台的点差小于5点,则可以在分钟K线图的消息公布前设置进场点,即K线顶部和底部10个点的位置。如果平台点差异较大,则进场点应扩展至15-20点。

新闻消息的影响通常不会改变市场的整体趋势,但可能在短时间内产生反向影响。因此,只要你设置了止盈和止损,你就不必担心。

如果你在横盘交易时遇到新闻消息,波动可能更频繁,因此尽量降低新闻交易。

新闻交易的风险

1)市场大幅波动,超出止损位;

2)交易平台延迟;

3)点差扩大和滑点。

对于新闻交易,重要的是要注意什么新闻,但如何尽快获得最新消息也很重要。

所以你可以看到,有经验的外汇投资者总是盯着财务日历,甚至一些熟悉新闻发布时间的人也会设置闹钟提醒自己。



10100