基金的买入价格和卖出价格怎么确定的

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基金的买入价格和卖出价格怎么确定的

基金的买入价格和卖出价格是根据基金的净值计算的。

买入价格(申购价格):买入基金时,买入价格是根据基金的单位净值(NAV)计算的,通常还考虑了申购费率(销售服务费)。

卖出价格(赎回价格):卖出基金时,卖出价格也是基于基金的单位净值(NAV)计算的。通常,基金公司会设定一个基金赎回费用,也称为赎回费率,会从赎回时的净值中扣除。

基金有哪些名词要熟记

净值(NAV):净值是基金资产减去负债后,再除以基金总份额得到的结果。净值代表了基金单位的实际价值。

份额:基金的份额表示投资者持有的基金份额数量。每个份额对应基金的净值。

申购:投资者购买基金份额的行为,也称为买入。

赎回:投资者卖出持有的基金份额的行为。

申购费率(销售服务费):基金公司收取的购买基金份额时的手续费,通常以百分比形式计算,并加到买入价格上。

赎回费率:基金公司在投资者赎回基金份额时收取的费用,通常以百分比形式计算,并从赎回价格中扣除。

管理费率:基金公司收取的管理基金资产的费用,通常作为年度百分比计算。这是为了支付基金管理公司的运营和管理开销。

业绩报酬:基金公司根据基金的业绩表现收取的费用,根据基金的回报率和超额收益计算,以激励基金经理取得良好投资绩效。

基金买入价格和确认

基金买入价格如何确定?

场内基金买入价格是按照成交的实时价格确定的,场外基金交易日15:00之前申购、赎回按基金当天净值进行计算,15:00之后申购、赎回算下一个交易日的委托,按下一个交易日净值进行计算。

场外基金的申购、赎回成功当天的基金净值在下一个交易日公布。同一只基金(一般指上证基金通和LOF基金),场内申购与场外申购的净值没有区别。

买基金按哪天的算钱呢?

如果买入基金的时间点是在买入当天下午三点之前的话,基金的价格是根据当天的收盘价格来进行计算的。

如果基金购买的时间点在交易日下午三点以后的话,那么就需要按照次日的收盘价来进行计算。

遇到节假日购买基金的话,会延长,比如在周六下午三点以后购买基金,会按照下周一的收盘价格来计算基金买入的价格。

买入价格是当天的价格还是确认的价格

场外开放式基金买入规则:在交易日当天下午三点前买入,就按照当天的基金净值完成结算;如果是下午三点之后,就是根据次一交易日的基金净值进行份额确认。

投资基金的注意事项:

1、关注基金的规模,规模比较小的基金,建议回避,一般规模5亿以上比较合适;

2、主动管理型基金主要查看基金经理,了解基金经理的过往业绩,任职年限、历史最大回撤等;

3、关注基金的投资范围和业绩比较基准;

4、长期定投的基金出现短期净值波动是时,建议加大关注,了解波动原因,再进行相应操作。

基金投资建议:

建议新参与基金投资的投资新手,可以考虑通过基金定投的放肆开始入手,挑选基金时,可以选择偏债型基金,逐步学习,了解基金投资相关知识后,再进行对主动股票型基金的投资操作。基金投资有风险,投资需谨慎。

购买时的基金价格是怎么确定的

1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价,类似股票交易一样,价格是实时变动的,供求关系决定当时的基金净值,撮合成交。这种基金是封闭式基金,LOF基金和ETF基金。2. 景顺长城内需2号并非是场内交易基金,是一般的场外交易的开放式基金。3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式,这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值,这个净值是每天收盘后计算,晚上公布的。而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。4. 这种基金的交易是未知价交易原则,也就是无论当你买入还是卖出时,你是不可能知道成交净值的,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货币基金、理财型基金除外)。

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