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股票投资基本面分析

| 彭永

最近,在网上听了不少宏观经济分析和投资者心理的东西,因此,很多投资者天天围绕这个话题去谈论。其实这样的作用没有什么意义去讨论,下面是小编给大家整理的股票投资基本面分析,希望能给大家带来帮助。

股票投资基本面分析

基本面简单来说就是上市企业的基本情况,如果要细化可以分为宏观现状、行业现状及微观现状(企业现状)。一般来说会通过这种至上而下的方式去分析基本面,当然重点不同分析方式也不同。

格兰桑重于宏观现状,其核心在于宏观经济周期性波动,导致企业价值回归平均值;巴菲特重于微观现状,其核心在于股票的周期性波动,导致股价回归内在价值。

宏观现状,主要分析当下我国宏观经济形势,前段时间一直在向大家介绍这些内容,我们可以从两个方面出发。第一个方面是理性的,比如GDP、CPI、PMI、M2、汇率、净出口总值等数据进行分析,同时参考央行货币政策,是紧缩还是宽松。

第二个方面是感性的,比如最近消费情况、就业情况、获利难度、普遍工资情况,这些不需要去查数据,看看周边的人你就可以得出一个相对贴近生活的结论。从这两方面出发,我们对于现在的宏观经济形势应该能够做一个初步的判断。

行业现状,投资一家企业首先必须了解所属的行业,任何行业都有属于自己的生命周期,我们要能够判断该行业属于周期的哪个阶段。若大家不清楚行业的生命周期,可以参考下图。当然并非所有企业都一概而论,很多企业在行业成熟期会去寻求转型,如果转型成功,企业的生存周期将被延长。

微观现状,也就是企业的经营现状。开篇说过,如果用一些比较繁琐难懂的方式去分析企业现状,操作性不强。很多人说价值投资在我国行不通,如果抱以这种思维,在哪国投资都会亏钱。一种好的投资理念并不是要大家去生搬硬套,而是根据市场的实际情况去应用,希望大家能做一位聪明的投资者。

如何研究公司基本面

分析公司的财务报表,主要的财务报表指标有市盈率、市净率等,这些指标是一家上市公司投资价值的具体体现,也是公司基本面分析中最重要的部分;投资者还可以分析公司的行业,主要包括公司所在行业的发展前景以及公司在行业中所处地位两个方面。

另外,分析公司的市场占有情况,主要就公司产品在同类产品中所占的份额以及公司产品的覆盖范围进行分析;分析公司的知识产权,独立自主的知识产权是公司发展壮大的基础,也是稳定利润的来源和保证。提醒:股市有风险,入市需谨慎!

基本面是什么意思

基本面就是该股票的基本情况、行业情况、该股票在行业中所处的位置等基本信息,这些信息将帮助我们分析该公司、分析相关政策、分析企业的财务等各项情况,用以做出相对应的投资操作。

基本面这一概念最为理论的基础就是证券存在内在价值的,我们着重于影响证券价格的因素分析就能判断该证券合适可买或可卖。


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